Вадим Сысоев, Торгуем в рамках локального тренда

Сегодня мы ожидаем открытие торгов около предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.

Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди участников рынка, однако победа оказалась на стороне "быков".

По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.1%, S&P500 +0.01%, NASDAQ +0.26%/.

С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones тестировал нижнюю границу расходящегося треугольника в районе 10870 пунктов, которая пока на "отлично" справляется с задачей уровня поддержки. Верхняя граница формации стремится к 11100 пунктам.

Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут



Также сопротивлением для "быков" будет фрактал на покупку 10955.41 пунктов, преодоление которого вызовет рост к верхней границе формации в районе 11030 пунктов. Пессимисты считают, что индекс завершил рост, будет пробивать нижнюю границу формации, подтверждение выхода находится на отметке 10694 пункта.

Оптимисты считают, что идет формирование 5-ой волны, которая развивается в виде флага/треугольника, дивергенция подтверждает наличие 5-ой волны. Также может идти волна с в волне Z.

Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 11060 пунктов. Уровнем поддержки будет 10550 и 10860 пунктов.

Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10955.41 пунктов, а на продажу на отметке 10185.83 и 10508.08 пунктов.

На часовом графике по индикатору MACD многократная "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.

На дневном графике индекс Dow Jones точки, подтверждающие перелом восходящей динамики находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD "бычья" ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.

C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.

Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.

Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг "WXYXZ", где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.

Из целей еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.

Как завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.

Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего "медведи" направились закрывать утренний "гэп".

Во второй половине торговой сессии "быки" снова перехватили инициативу, однако ближе к вечеру "медведи" нивелировали большую часть роста. Объемы торговой сессии составили около 54 млрд. рублей.

Вчера индекс ММВБ продолжил движение наверх в рамках локального восходящего канала в направлении фрактала на покупку на отметке 1449.77 пунктов, который на "отлично" справился с ролью сопротивления. Также по индексу формируется дивергенция, и по-прежнему локально перекуплен, при этом индекс поочередно тащат наверх определенными бумагами. Напоминаем, что акции Газпрома всегда растут на рынке последними перед коррекцией.

Итак, как только "быки" закрепляются выше фрактала на покупку, то они продолжат рост к 1470 пунктам, далее к максимуму в диапазон 1500-1530 пунктов.

Что касается "медведей", то они могут лишь попытаться сформировать "бычью" ловушку и локальную вершину в районе 1450 пунктов, но в любом случае им надо пробивать и закрываться ниже 1398.98 и 1389.73 пунктов, а локально 1429 пунктов.

С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ в худшем случае сформировал начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны, а сейчас идет отскок к 1394-1417 пунктам, далее двойная вершина.

В лучшем случае и наиболее вероятном, индекс ММВБ доформировывает конечный диагональный треугольник от июля 2009 года в рамках последнего зигзага с последовательным достижением 1426, 1445, 1525 и 1586 пунктов.

С краткосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ формирует/сформировал сложную восходящую структуру. Так оптимисты ждут роста к 1500-1530 пунктам в рамках зигзаг "abc". В данном случае также возможна корректировка 5-ти волновки в диапазон 1373-1391 пунктов, но не ниже 1355 пунктов, потом снова наверх, что скорее всего уже и происходит.

Индекс ММВБ – временной срез 60 минут



Также могла завершиться и волна с во 2-ой субволне, которая развивается в виде диагонального треугольника, а боковик 1390-1420 пунктов был волной b.

Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1449, далее 1456 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1396 и 1440 пунктов.

Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD "бычья" ситуация.

На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке. Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ вышел из диагонального треугольника вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется снова выше 50 дневной скользящей. 120-ая скользящая проходит в районе 1345 пунктов.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1449.77 пунктов, а на продажу на отметке 1389.73 и 1297.16 пунктов.

Вчера мы советовали держать шорт, причем закрываем его, если при снятии перекупленности индекс не уйдет ниже 1427 пунктов, что было выполнено. Сегодня советуем торговать в рамках локального тренда, а также от его границ и на пробое/удержании фрактала на покупку

Норильский Никель

С технической точки зрения, на дневном графике котировки акций Норильского никеля (GMKN) продолжили формирование большой волны В, достигнув уровня в 61.8% по Фибоначчи от всего падения. В данной волне идет формирование волны Z, которая состоит из зигзага abc, где идет формирование волны с, цель 5673.98 рублей. Данная волна состоит из 5-ти субволн, где максимальной целью выступает отметка 5400 рублей за акцию. Вчера был сформирован додж, требуется подтверждение.

Также акции находятся выше адаптивной скользящей средней и 50 дневной скользящей средней, что говорит о том, что акции находятся на стадии формирования волны В.

Итак, с классической точки зрения ближайшим уровнем поддержки на дневном графике будет 4900 и 4300 рублей за акцию, а сопротивлением тренд в районе 5700 рублей за акцию.

Норильский Никель – временной срез дневной



Ближайший дневной фрактал на покупку находится на отметке 5450 рублей за акцию. Последовательные дневные фракталы на продажу находятся на отметках 4323.1 и 3730 рублей за акцию.

Индикатор Stochastic’s на дневном графике находится в покупке. По индикатору MACD "бычья" ситуация.

Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/ рублей за акцию.

В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952.99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Затем начнется формирование глобальной волны С к 600-700 рублям за акцию.

На прошлой неделе мы советовали торговать в рамках диагонального треугольника и от его границ, которая была пройдена наверх. На текущей неделе советуем прикрыть лонг, шорт, если будет подтверждение доджа, если нет, то ждем рост к 5670-5700 рублям за акцию.


Северсталь

С технической точки зрения, бумаги Северстали (CHMF) вплотную подобрались до дневного фрактала на покупку на отметке 402 рублей за акцию. Возможно, идет формирование треугольника с верхней границей в районе 410 рублей, нижней в районе 375 рублей за акцию.

Северсталь – временной срез дневной



Исходя из текущей ситуации, акции допускают установление нового максимума, хотя "медведи" попытаются сформировать или двойную вершину или ложный пробой, так как есть перекупленность и дивергенция.

Напоминаем, что котировки акций достигли уровня 370 рублей за акцию, что составляет 50% по Фибоначчи от всего падения. Есть еще уровень 441 рублей, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения. Кроме того, снижение от 19 января допускает еще один заход наверх в рамках 5-ой волны к 410-415 рублям за акцию.

Также стоит отметить, что акции находятся выше 50-дневной скользящей, что говорит о том, что акции все еще в отскоке.

С волновой точки зрения бумаги находятся на стадии формирования большой волны отскока В, которая состоит из тройного зигзага "wxyxz", цели 294 и 370 рублей, что составляет 38.2-50% по Фибоначчи от всего падения, следующий уровень 441 рублей за акцию.

С классической точки зрения ближайшим уровнем поддержки на дневном графике будет восходящий тренд в районе 275 и 248 рублей за акцию, а сопротивлением уровень в районе 402 рублей за акцию.

Ближайший дневной фрактал на покупку находится на отметке 476.75 и 402 рублей за акцию. Последовательные дневные фракталы на продажу находятся на отметках 213.20 и 209.25 рублей за акцию.

Индикатор Stochastic’s на дневном графике в покупке. По индикатору MACD сформирована "медвежья" дивергенция.

На прошлой неделе мы советовали держать длинные позиции, стоп 360 рублей за акцию. На текущей неделе советуем фиксировать прибыль по вышеуказанным причинам.


НЛМК

С технической точки зрения, на дневном графике бумаги НЛМК (NLMK) повторно добрались до 104-105 рублей за акцию. Исходя из текущей ситуации, "медведи" попытаются сформировать или тройную вершину или ложный пробой, так как есть перекупленность и дивергенция.

НЛМК – временной срез дневной.



В прошлом обзоре мы отмечали, что, как будет пройден нисходящий тренд, то "быкам" надо проходить фрактал на покупку на отметке 104.98 рублей за акцию.

Также стоит отметить, что акции находятся выше 50-дневной скользящей, что говорит о том, что акции все еще в отскоке.

Что касается пессимистов, то они считают, что снижение от 15 января может рассматриваться как 1-ый импульс вниз, сейчас идет отскок, затем будет импульс вниз к 77 и 65 рублям за акцию.

Итак, с классической точки зрения ближайшим уровнем поддержки на дневном графике будет уровень районе 95 рублей за акцию, а сопротивлением тренд в районе 105 рублей за акцию.

Ближайший дневной фрактал на покупку находится на отметке 109.74 и 104.98 рублей за акцию. Последовательные дневные фракталы на продажу находятся на отметках 63.48 и 82.17 рублей за акцию.

Индикатор Stochastic’s на дневном графике находится в продаже. По индикатору MACD "медвежья" дивергенция.

Что касается волновой точки зрения, то котировки акций, то котировки акций все еще могут формировать большой отскок на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 62-76-90 рублей за акцию. Сейчас идет/завершилась последняя стадия роста к 90-110 рублям за акцию в рамках зигзага "WXYXXZ".

На прошлой неделе мы советовали держать длинные позиции с целью 102-104 рублей за акцию, что было выполнено. На текущей неделе советуем не предпринимать активных действий, пока не будет пройден фрактал на покупку.


ММК

С технической точки зрения, на дневном графике бумаги ММК (MAGN) сумели оттолкнуться от уровня в 61.8% по Фибоначчи от падения в рамках реализации дивергенции, но "медведям" надо проходить тренд в районе 28.5 рублей за акцию, а затем 27 рублей за акцию. Локально акции находятся в покупке.

ММК– временной срез дневной



Итак, с классической точки зрения ближайшим уровнем поддержки на дневном графике будет восходящий тренд в районе 28.5 и 22.5 рублей за акцию, а сопротивлением тренд в районе 35 рублей за акцию.

Ближайший дневной фрактал на покупку находится на отметке 33 и 32.72 рублей за акцию. Последовательные дневные фракталы на продажу находятся на отметках 21.5 и 27.02 рублей за акцию.

Индикатор Stochastic’s на дневном графике находится в покупке. По индикатору MACD "медвежья" ситуация.

Что касается волновой точки зрения, то котировки акций, то котировки акций могут завершать формирование большого отскока на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 11.5-16-19.5-27.8 рублей за акцию.

На прошлой неделе мы советовали держать позиции, но сработал стоп 28.5 рублей за акцию. На текущей неделе советуем не предпринимать активных действий